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一、化工行业投资策略:
1)在目前油价运行区间下,可选择资源类、煤化工/PVC、聚氨酯、化工工程行业作为主要投资方向,重点标的:广汇股份、兴发集团、盐湖钾肥、内蒙君正、中泰化学、天原集团、烟台万华、东华科技。
2)部分股票下跌后已进入安全区域,例如大股票中的广汇股份、浙江龙盛、内蒙君正;另外中小板我们以PEG=0.5-0.6作为选股标准,重点标的:海利得、东华科技、雅化集团、天马精化等。
3)特别应关注公司经营拐点出现,如南京化纤和沧州明珠。南京化纤因参股30%的兰精(南京)公司带来价值的超级重估(10年兰精一期高白粘胶纤维带来收益0.21元/股,吨净利约3000元/吨,而二期附加值更高的莫代尔纤维将于11年6月投产;预计11、12年带来的相关收益分别超过0.30、0.60元/股,目前股价严重低估)。
沧州明珠隔膜突破后将带来业绩大幅增长及估值大幅提升,公司将成为集新材料、新能源、新技术与一体的三“新”合一的投资标的。
二、光大化工组合:
经营拐点标的:南京化纤、沧州明珠
农化标的:湖北宜化、兴发集团、盐湖钾肥、云天化
氯碱标的:内蒙君正、湖北宜化、天原集团、中泰化学
成长股标的:沧州明珠、江苏国泰、东华科技、雅化集团、天马精化、红宝丽、双象股份、上海家化、海利得
民爆标的:雅化集团、久联发展
大市值配置标的:广汇股份、烟台万华、盐湖钾肥
三、盈利预测调整:
浙江龙盛11/12/13年EPS分别为1.00/1.43/1.74元/股(年报) |
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