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1、投资思路
1）化工行业观点：
近期化工品中涨幅较大的品种有氯化铵、浓硝酸、环氧丙烷等。氯化铵标的为新都化工、双环科技，浓硝酸涨价影响较大的是金禾实业。环氧丙烷上涨趋势确立，看好滨化股份。另发改委表示：今夏用电形势依然严峻，8月上中旬可能迎来最大高峰；预计限电主题下，纯碱价格有望脉冲式波动，相关重点标的：兰太实业、三友化工。
2）个股观点：
在市场震荡的情况下，建议守正出奇，可不惧市场调整。所谓守正需要持有估值低、业绩好、博弈有合力的品种；所谓出奇就是要挖掘行业和公司经营拐点型公司，特别是拐点型公司股价走势将大幅超越市场。“守正”标的：湖北宜化、滨化股份、烟台万华、三友化工、东华科技、海利得；“出奇”标的：兰太实业。
2、投资模拟组合
根据宏观、中观和微观的判断，结合具体个股的具体情况，考虑到不同股票的流动性特征，我们构建本周化工基本模拟投资组合如下：
建议标配，中国石化(20%)、湖北宜化(20%)、兰太实业(20%)、烟台万华(20%)、滨化股份(20%)（注：本周新加入兰太实业）
3、投资策略
目前可适当调整仓位，守正出奇，可适当参加涨价主题投资。 |
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发表于 2011-8-5 13:38
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