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迪拜危机：截至8月,迪拜世界背负有590亿美元债务,占迪拜800亿美元总负债的大部分.银行业消息人士对汤森路透称,国际银行业通过银团贷款和双边贷款等方式,对迪拜世界的相关敞口可能会达到120亿美元. 但如果相比于国际货币基金组织(IMF)估计的美国和欧系银行在2007年和2010年之间将录得2.8万亿(兆)美元的资产减记,则是小巫见大巫了. "近几日的迪拜事件可以说是一次小挫折,也可以看成是一次困境,这证实我们的前方的确面临不确定性,且未来道路或是崎岖不平的,"欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯说. 分析师预计迪拜将从阿布扎比手中获得金融支持,但迪拜可能不得不放弃利用外国资本和劳动力,来改造沙漠地带的经济模式.阿布扎比是阿拉伯联合酋长国之一,且拥有阿联酋的大部分石油. 但迪拜或取得救助的前景,未能减轻投资者的担忧情绪.他们担心,全球经济回升的速度可能不足以支撑3月以来,新兴市场股票及许多商品价格近一倍的涨幅.
市场大幅震荡：周五全球市场连续第二天因对迪拜债务违约的担忧而震荡,但资金大举撤离股市涌向美元和债市的速度放缓,因投资者认为其他新兴市场不大可能受到殃及. 美国股市周五下跌超过1%,但欧洲股市在前一日重挫3%後反弹. Matrix Asset Advisors投资总监David Katz称:"我们看到的是一旦尘埃落定,一些之前受打击最严重的市场已反弹...这对市场而言是一场惊吓,不过相对于中东和欧洲的银行而言,美国银行业者的风险敞口要低. 摩根士丹利国际资本公司(MSCI)全球股市指数下跌1%,连续第二周下跌. 自10月以来MSCI全球股市指数就难以延续3月以来的涨势,因投资者在年底结账前急于锁定获利.不过自3月初以来该指数仍上涨约70%. 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席执行官Mohamed El-Erian对路透表示,迪拜债务问题充当了催化剂,令市场完成了"早该有的修正",市场的估值已超越经济和企业基本面.
银行业敞口：摩根大通亦表示不是很担心全球银行业在迪拜世界的直接敞口,另外也不担心阿布扎比. "我们更担心这在阿联酋内部的蔓延效应,"摩根大通在客户报告中称,"依然不清楚迪拜当局是否会对政府关联实体的债务提供支持." 阿布扎比的银行业者一直向迪拜提供大量贷款,可能会受到严重冲击. 迪拜政府债券的违约担保成本攀升.据CMA DataVision,五年期CDS较周四尾盘扩大约145个基点,至688个基点.自周三爆出延後偿债消息以来,迪拜CDS已经扩大逾一倍. 迪拜问题亦推动海湾其它主权国家的债务担保成本上升.分析师称,迪拜在穆斯林宰牲节(Eid al-Adha)前宣布延後偿债,且事前缺乏和投资者的沟通,再加上细节不足,都损毁迪拜的信誉.
各国领导人表示对经济复苏信心：英国首相布朗对记者表示:"虽然这是一场挫折,但不会像我们之前所应对的问题那样大...全球金融体系现在已更加强健,能够应对出现的问题." 法国总理菲永表示,海湾地区拥有足够的资源确保全球经济不会陷入第二轮衰退.但俄罗斯总理普京称,故事告诉我们要摆脱已持续两年的危机是多么困难. 美国政府官员表示,财政部正密切关注迪拜的情况.加拿大财长费海提则表示,七国集团(G7)已就迪拜的信贷问题进行了讨论,正密切关注其後果. 日本财务大臣藤井裕久提高了G7联合声明就汇市发表看法的预期,此前受迪拜债务疑虑推动,日圆兑美元升至14年新高.但还没有这样的声明发布,日圆已从稍早高位回落.
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发表于 2011-5-23 02:11
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