下半年，虽然市场的系统风险和题材股的业绩风险仍然不可不防，但是我们认为行业的投资机会已经渐行渐近。预计下半年市场的资金面、政策面、心理面都将有所好转。此外，持续下跌后，行业内个别潜力股的投资机会已经初步显现。下半年新能源、新材料行业的操作关键就是把握好优质股的低吸机会。
电池及电池材料：动力电池市场目前仍处在启动的前夜。但锂电池的非动力应用领域也不乏亮点，平板电脑和智能手机的爆发式增长是保障行业的稳步增长的关键因素。就整个电池板块来说，其估值水平仍然相对偏高。但是就个别优质的电池股来说，其投资价值已经初步显现。我们建议重点关注佛塑科技、江苏国泰、杉杉股份、多氟多和新宙邦等公司。
光伏及光伏材料：上半年，光伏产业经历了由热转冷的阵痛。但是目前一些有利的迹象已开始显现，四季度行业或迎来转机。我们建议重点关注光伏产业链上的材料环节，尤其是那些壁垒高的耗材环节。建议重点关注恒星科技、新大新材、方大碳素和南洋科技等公司。
超硬难熔材料：今年以来金刚石产业链相关公司的表现比较活跃。复合超硬材料在国内的发展仍处在起步阶段，未来的发展潜力较大，其中的投资机会值得挖掘。我们建议重点关注黄河旋风、四方达和豫金刚石等公司。
磁性材料：磁材板块在去年的大幅炒作过后持续向价值回归。目前行业的下游需求在大幅回落后仍未企稳，而原材料价格上涨也对行业的盈利不利。我们对行业仍偏谨慎，建议重点关注横店东磁和银河磁体。
风险：重点防范中小盘和创业板的估值中枢继续下移的风险。 |
发表于 2011-6-25 11:20
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