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大蓝筹交易“异动” 大盘或现“逆转”点

8月26日-9月1日五个交易日,沪深两市共发生大宗交易138笔,其中沪市65笔、深市73笔,总成交量4.26亿股,成交金额35.92亿元。近一个月以来,沪市大宗交易笔数一直都偏小,但本周突然放大,其主要原因在于一些大盘蓝筹股的频繁上榜。
从交易个股来看,单笔成交金额最多的前三只股票分别为华夏银行(600015)、海通证券(600837)和正泰电器(601877),分别为3.05亿元、1.48亿元和1.18亿元。继上周兴业银行(601166)、中国北车(601299)大盘蓝筹股出现大宗交易后,本周更有华夏银行、海通证券、中国太保(行情,资讯,评论)、农业银行(行情,资讯,评论)、中国南车(行情,资讯,评论)等众多大盘蓝筹股上榜。
在这些交易中,折价率最高的为12.32%,发生在8月26日成交的国腾电子(300101)上,当日国腾电子发生2笔大宗交易,成交价为31.11元,而当日公司二级市场的收盘价为35.48元。此外,折价率超过10%的股票有6只,较上周继续减少,包括国星光电(002449)、探路者(300005)、中恒电气(002364)、天津普林(002134)、海默科技(300084)、台基股份(300046)。
此外,本周有4只ST股发生大宗交易,分别ST园城(600766)、ST河化(000953)、*ST金顶(600678)、*ST国创(600145)。而未股改的S上石化(600688)亦有上榜。
在这些交易中,以下交易值得关注:
蓝筹股集中现身大宗交易此前的一周曾有兴业银行、中国北车等几只蓝筹股出现大宗交易,但本周这一群体的数量和交易金额均有所扩大。据记者统计,这期间包括中信证券(600030)、招商银行(行情,资讯,评论)、中国银行(行情,资讯,评论)、中国建筑(601668)等21只蓝筹股发生大宗交易36笔,成交数量2.82亿股,成交金额17.38亿元。买方营业部以国信证券太原府西街营业部为首,长城证券、方正证券(601901)和海通证券的一些营业部也有零星交易;卖方营业部中,山西证券(002500)和国信证券的太原府营业部俨然成为主力,卖出次数最多。值得注意的是,这些股票很多都是以溢价成交的,如兴业银行溢价率达到9.2%,中信证券9.13%,招商银行7.99%……
业内人士认为,这些交易很可能与ETF套利有关。通过大宗交易买入成分股,再在随后的几天配齐一揽子股票,兑换成ETF抛出,套取其中的利差。值得注意的是,此前但凡大盘蓝筹集中现身大宗交易平台,其后的走势均会出现“逆转”,如2008年12月初,大盘连续收出大阳,指数从1800点冲高至2100点;12月末的那次交易,在中金和申万席位对决完毕后,大盘也展开了一波拉升行情,一度涨至3478点。不过自2009年以来,几次蓝筹集中现身大宗交易其后的走势都是大盘出现调整。不过,有分析人士认为,通常只有当预期短期内ETF指数将上涨时,机构才会采用ETF套利的手法,从中长期来看,目前市场继续大跌的空间不大,具有估值优势的大盘蓝筹已具备投资价值。
佛塑科技(000973)高溢价成交8月29日,佛塑科技(000973)发生了一笔90万股的大宗交易,成交金额1270.8万元,买卖双方营业部席位均为国信证券太原府西街营业部。记者注意到,这笔大宗交易是以溢价8.45%成交,而二级市场上,佛塑科技的股价持续下跌,并且收出六连阴,以如此高溢价成交显得十分突兀。今年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润1.18亿元,同比大幅增长115.26%。研究员认为,2011年至2013年,公司进入产能快速增长期,将新增80万平米偏光片产能,9000万平米隔膜产能,2.7万吨聚酯薄膜产能。此外,公司在杜邦鸿基的投资收益也有望大幅增加。公司在佛山的地产项目也将于2012年进入业绩贡献期。华泰联合预测公司2011-2013年每股收益分别为0.41元、0.54元和0.69元。公司产能快速扩张,未来增长明确,新产品的开发值得期待,当前股价具有较高安全边际,给予公司“增持”评级。

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