中石化要约收购旗下公司提升基金净值 博时旗下两基金紧急停牌 上市公司, 博时基金, 博时精选, 博时价值, 有限公司

ningning1984

博时基金管理有限公司今日发布公告：鉴于中石化在2006年2月15日收市后发布要约收购四家上市公司的公告将对该公司旗下的博时价值增长基金、博时精选基金的基金净值估值产生影响，为切实保护现有基金持有人利益，博时决定暂停该两只基金的申购及从博时公司所管理的其他开放式基金转入业务，暂停申购及转入期为：自2006年2月16日至2006年2月20日。
另外，在暂停申购及转入业务期间，该两基金的赎回及转出业务正常进行。博时公司提请投资者注意在导致基金资产发生低估的原因未消除之前赎回基金份额可能导致部分损失的风险。
中石化公告称：分别以流通股10．18元／股、13．95元／股、12．12元／股、10．30元／股的价格自愿要约收购境内上市子公司齐鲁石化、扬子石化、中原油气、石油大明的所有流通股。公告的要约收购价格较以上各上市公司股票收盘价溢价分别为24．45％、26．24％、 13．17％、16．91％。
据了解，从2月17日起，扬子石化、齐鲁石化、中原油气、石油大明等公司的股票将恢复二级市场交易，基金持有上述部分股票是按照该等股票停牌前的最近一日收盘价进行估值，博时公司经与基金托管人充分商议认为，此将可能导致基金资产低估的情况发生。
另一方面，由于齐鲁石化、扬子石化两只股票的要约收购价与股票停牌前的价格溢价幅度超过20％，根据审慎性原则，博时决定此次暂停该两只基金的申购和转入业务3个交易日。
对于此次暂定申购时间的确定，博时公司表示，由于无法提前获知中石化要约收购书的内容，博时作为基金管理人只有在中石化发布公告后的第一时间内评估其对基金净值的影响，进而采取合法保护现有基金持有人利益的措施。