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周教授CFA金融课程:2020年CFA一二三级系列课程

[求助]2011 L2 sample 1 第30题

题目中不是说at the end of the second year, investment in B is liquidated了,为什么算management fees时capital called down还是150million呢?

我也有此疑问

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mgt fee是base on committed cap的 150M

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 mgmt fee 是paid-in-capital的%

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已经liquidated的部分也可以算作paid-in-capital么?

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 我的理解是,在distribution之前都算是paid-in-capital.

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paid in capital就是你作为基金公司收到投资者给的钱是多少。管理费也是按照这个投资额来收。不管distribute还是不distribute,也不管损失了还是赚钱了。notes上有道题P78页,可以帮助理解。

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明白了~谢谢ls各位~~~

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