2011年上市公司中报披露已结束，阳光私募重仓股纷纷曝光。二季度，阳光私募虽然保持着相对高的仓位，但也对部分个股进行了减仓。据统计，被阳光私募减持股数前十名个股分别为农业银行(601288)、*ST化工、华茂股份(000850)、三友化工(600409)、京山轻机(000821)、万家乐、杭州解百(600814)、中银绒业(000982)、泰山石油(000554)和民丰特纸(600235)。其中，农业银行被减持的数量高达1.81亿股。
淡水泉 获利了结三友化工
淡水泉投资和三友化工的故事由来已久，自2010年三季度抱团买入该股后，淡水泉数度进行了增持，2010年四季度，旗下三期产品“平安信托投资精英之淡水泉”“平安财富淡水泉成长一期”和“平安信托淡水泉三期”进行了大幅增持，与当期新进产品“外贸信托淡水泉精选1期”一起抱团高居三友化工十大流通股东前列。
进入2011年一季度，淡水泉旗下产品对三友化工的操作并不一致，有买有卖。“外贸信托淡水泉精选1期”增持了335.13万股，以898.99万股的数量占据第四大流通股东的席位。“平安财富淡水泉成长一期”也小幅增持了22.88万股，“平安信托投资精英之淡水泉”却进行了反向操作，减持了80.33万股，“平安信托淡水泉三期”更是退出了十大流通股东之列。
2011年二季度，淡水泉旗下产品大幅卖出三友化工，“平安信托投资精英之淡水泉”继续减持599.58万股，但仍以192.25万股的数量占据流通股东的第十位。与此相对的是，“外贸信托淡水泉精选1期”和“平安财富淡水泉成长一期”卖出力度更大，十大流通股东名单中已经找寻不到它们的踪影。
从淡水泉对三友化工的操作看，肯定属于获利了结。三友化工2010年三季度时股价在6元附近，到2011年二季度12元附近，该股走出近似于翻倍行情，淡水泉旗下产品抱团重仓成功获取高收益。
罗伟广“对倒”万家乐
万家乐是新价值投资罗伟广钟爱的个股，其掌舵的产品一直抱团重仓持有。万家乐中报显示，罗伟广掌管的四期私募产品齐集其中，“平安信托新价值成长1期”“粤财信托新价值2期”“外贸信托富锦9号”和“中信信托新价值1期”分别持有527.08万股、480万股、443.81万股和399万股，占据了十大流通股东的第四名到第七名。
细比较可以发现罗伟广旗下的四期产品在今年二季度操作方向并不一致。“平安信托新价值成长1期”和“粤财信托新价值2期”分别减持了210.13万股和88.01万股，而“外贸信托富锦9号”和“中信信托新价值1期”则分别增持了74.24万股和128.02万股。
公开资料显示，罗伟广的上述产品多是去年下半年万家乐股价在11元左右时建仓的。但今年以来，万家乐就陷入了漫长的下跌通道，连像样的反弹都没有出现，熊态毕现，到今年二季度末时只有7元左右。重仓股的大幅下跌，也是罗伟广旗下产品今年业绩不佳的主要原因。
新进重仓股 表现强劲
根据聚源数据统计，截至二季度末，511家公司的前十大流通股东中出现阳光私募身影。其中，中小板公司121家，创业板公司78家，阳光私募偏好中小市值个股一览无遗。与一季度末比较，阳光私募调仓明显，这511只个股中，有237只为二季度新进，149只获得增持，98只遭到减持。
数据显示，阳光私募二季度新进重仓股市场表现强劲。52只个股7月以来涨幅超过10%，其中，多伦股份(600696)涨幅位居第一，紧随其后的是朗源股份(300175)、拓尔思(300229)。
阳光私募新进重仓股 7月以来涨幅前10名
代码 简称 涨幅(%)
600696 多伦股份 81.69
300175 朗源股份 75.12
300229 拓尔思 56.91
300212 易华录(300212)49.29
300210 森远股份(300210)42.72
600226 升华拜克(600226)41.62
300231 银信科技(300231)41.53
601311 骆驼股份(601311)38.76
002588 史丹利(002588)37.24
600193 创兴资源(600193)34.44 |
发表于 2011-9-15 15:56
|