被业界称为“大摩A股基金”的摩根士丹利中国A股基金，日前首次披露其全部持股组合。令人意外的是，中小盘封闭式基金成为大摩的重要投资对象，共计有10只封闭式基金进入了大摩的最新组合。
这10只基金分别是：基金安瑞、基金久富、基金兴科、基金金鼎、基金裕华、基金同德、基金兴安、基金景阳、基金科讯和基金科汇。上述封闭式基金中最大的规模也只有8亿份，半数以上是5亿份的小盘基金。
而上述封闭式基金的到期日更是全部在2008年年底前。WIND资讯的统计显示，8只基金中最早到期的是基金安瑞，到期日为今年4月28日，另外，基金久富、基金兴科、基金金鼎的到期日都在上半年，上述4只封闭式基金目前已经全部公布了封转开方案。
投资组合显示，大摩基金对于封闭式基金采取了平均持有的投资策略，每只封闭式基金的规模大致在300万元上下，10只基金的合计投资成本估计在4000万元以上。而上述封闭式基金的当前市值已经达到了6000万元人民币。
算上对封闭式基金的投资，大摩A股基金在整个A股市场和H股市场的投资总仓位高达97%！是目前股票仓位最高的QFII机构。另外，其前十大重仓股的合计持仓比例也达到了48.5%，和境内基金的集中水平相当。
除了封闭式基金外，大摩对于A股的投资同样兴趣多多，前8大重仓股全部为A股上市公司，分别是招商银行（7.10%）、武钢股份（6.8%）、华夏银行（5.8%），浦发银行（5.60%）、宇通客车（4.30%）、中国国航（3.90%）、大秦铁路（3.9%）、广西柳工（3.8%）。
观察投资组合可以发现，大摩A股基金目前更为看重的行业是金融业、钢铁业、汽车机械和交通运输，对于境内机构看好的消费品和零售业，以及其他QFII持有较多的房地产业并不热心。
摩根士丹利中国A股基金是首个在美国零售市场推介并专注投资于中国A股市场的基金，80%是投资于内地A股市场。基金初始规模为2.44亿美元，基金经理为摩根士丹利亚洲区投资管理部首席组合投资经理郑光国。
摩根士丹利中国A股基金持有封闭式基金
简称 持股数(万份) 基金到期日
基金安瑞 320.16 2007-04-28
基金久富 249.39 2007-05-20
基金兴科 272.82 2007-05-30
基金金鼎 273.38 2007-05-31
基金裕华 296.68 2007-07-31
基金同德 280.86 2007-11-30
基金兴安 288.13 2007-12-29
基金景阳 279.21 2007-12-31
基金科讯 276.22 2008-01-11
基金科汇 236.28 2008-12-13
截止日:2006-12-31 |
发表于 2012-9-12 04:55
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