宾客

数量中有一道题问得是这种现象属于A: 异质性  B：连续相关性 C：非正态分布。

大家选的是哪一个，为什么？

 

另外，最后一个set，其他类投资，倒数第二题，有人有印象不？就是cash sweep上面的一题，好像是判断哪个是正确的。

宾客

QUOTE:

以下是引用johnliu688在2010-6-6 22:04:00的发言：
我也选B，考虑Dividend是逐步增加的， 因为cash sweep ,就是一直还债

请问b具体描述得是什么？我选的是a，貌似这个机制的作用就是用超额的盈余还债，债务低了，所以可以降低股权风险。

我alternative考得很不好，太偏了，之前做题完全没覆盖到。。。

宾客

2 statements：1) coefficent on independent variable explaines the effect of 1 unit change in dependent variable。 2) simple regression can not explain the direction of variable。

 

这道题中国也考了，大家怎么选得？

宾客

QUOTE:

以下是引用efeepower在2010-6-6 22:48:00的发言：

我选的是第一个错第二个对。本来觉得两个都错，但是没有这个选项。

为什么第一个错，第二个对？第二个有个单词不认识，到底讲得是什么意思？

宾客

那么这题还是应该选a咯，因为b和c更不像。

宾客

下午考试，equity里有一道buildup method，大家算得是多少，答案A 16.5 B 19.5 C 21.5  。

还有其他类投资考得这部分正好是我习题的盲点，第一题，算公司股票价值，大家是多少？

宾客

QUOTE:

以下是引用brightcool在2010-6-6 23:19:00的发言：
buildup method问的是EXPAND CAPM  RF+ BETA MARKETPREMUM+ SMALLPREMIUM + SPECIFIC PREMIUM 答案是16还是17 

用beta*MARKETPREMUM？貌似不用乘吧

宾客

QUOTE:

以下是引用ann110726在2010-6-6 23:24:00的发言：

18.5% 确定，前一天晚上刚看的，没几道有把握的题了

姑娘，这题，貌似没有18.5的选项吧。。。

宾客

QUOTE:

以下是引用charlottec在2010-6-6 23:33:00的发言：

好像18.5  有个6.5的前面说了不考虑industry risk

我记得3个选项里没有18.5啊，我在上海考得。

难道我记错了？请兄台指正。

宾客

我也是2个。但不确定。