sunandsky

QUOTE:

以下是引用dinno007在2010-6-7 12:38:00的发言：

REITs, indirect investment, subject to general GIPS.

 

那道题选择short-loan了？？？？

sunandsky

QUOTE:

以下是引用justfly在2010-6-7 15:03:00的发言：

第一个是-8.22
第二行是-7.81
最后一个是-8.01

我是拿最后一个PORTFOLIO return 减normal return 最后结果是-0.2%

 

这是上午还是下午的？

sunandsky

QUOTE:

以下是引用tommyyxh在2010-6-7 18:38:00的发言：

是的，选cash flow on perk ，没错 我确定。我想起来这题了

debt 增加了，题目问你会reduce什么   A,B,C选项

A.reduce the ability of bargainning ineffeciency in the work process 

B. Cash flow on perk (就是垃圾项目）

C. allige with shareholder interest

 

是B，不会错， 债务增加，管理层手头空余现金减少，所以会减少投资垃圾项目 

我很确定 

 

我是澳洲考的8181  也许我们题目不一样

 

 

我也是8181，但怎么记得B项是限制了管理层乱用现金呢？意思和cash flow on perk应该一样的，是我记错了嘛？

sunandsky

QUOTE:

以下是引用mumue在2010-6-7 21:05:00的发言：

哦对，个么我又做错了，脑子坏掉了
但是预测inflation上升加norminal bond不是更脑子坏掉了嘛

 

美女能说说是什么题吗？上午还是下午的？

sunandsky

QUOTE:

以下是引用mumue在2010-6-7 21:12:00的发言：

Pension里面的，就是一个人建议pension卖点equity买点norminal bond，问你为啥

 

忘记了，貌似不是和inflation有关系，好像是考虑duration的吧？记不清楚了

sunandsky

QUOTE:

以下是引用mumue在2010-6-7 21:19:00的发言：

肯定是duration了，但是duration为什么不加real的呢？
我想可能是明年inf太高了，equity要挂，但是还是同一个问题，为啥不加real的呢？因为随后政府就会降息？

 

好像是担心加息，降低组合的duration吧？我好像当时是这么想的

sunandsky

QUOTE:

以下是引用tommyyxh在2010-6-8 14:00:00的发言：

claw back是第一题还是那个题目得，里面一个点。

选玉米对的

 

最后一题，我记得 3个选项， 其中sharp ratio最高得哪个B选项 因为什么不合适（是不是流动性，我忘了）， 余下2个  A,C， A  sharp ratio比C高，所以我选A 好像  （A是大概1。39   C大概是1。33  B是1。4几但是有个条件不符合）

[此贴子已经被作者于2010-6-8 14:01:09编辑过]

 

我弱问一下，怎么记得notes里面说有storable cost 的与通胀是positive吗？莫非又杯具了。。。。[em62]

sunandsky

完了。。。下午已经肯定错了3-5道题了，貌似要挂了。。。泪奔～～～～～[em53]

sunandsky

想起来一道题，大家在GIPS中计算是怎么做的？是用的mod dietz 吗？

sunandsky

QUOTE:

以下是引用amipang在2010-6-9 11:51:00的发言：

哦，没用modi-dietz

就是算了两个TWR， 然后link起来

一个正回报，一个负回报

最终多少已经不记得了，应该不难的题目阿

 

哦，错了又。。。[em84]