[2008]Topic 75: VAR and Risk Budgeting in Investment Management 相关习题 forward, backward, budgeting, Investment

wanganjie

 

AIM 1: Define risk budgeting.

1、Risk budgeting is a:

A) top-down process and is forward looking. 

B) bottom-up process and is forward looking. 

C) top-down process and is backward looking. 

D) bottom-up process and is backward looking.

朱亢纪

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chafit

 niu

晴儿

3s

neda

谢谢楼主

binsi

[em225]

wanganjie

 

The correct answer is A

Making different style bets would increase the diversification and lower risk.

wanganjie

 

AIM 11: Discuss trends in risk management systems used by money managers.

1、Trends in risk management systems by money managers include(s):

A) a decreased use of such systems in a fairly homogenous fashion. 

B) a decreased use of such systems and efforts to differentiate themselves by the type of management used. 

C) an increased use of such systems and efforts to differentiate themselves by the type of management used. 

D) an increased use of such systems in a fairly homogenous fashion. 

wanganjie

 

The correct answer is C

Money managers who are not increasing their use of risk management systems will probably find themselves at a competitive disadvantage.

wanganjie

 

The correct answer is D

This is the usual application of VAR to funding risk.