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[CFA一级]如何理解这个公司的所作所为？
A company borrows €15 million from a bank for 1 year at a rate of LIBOR, currently 4.75%, plus 50 basis points.
At the same time, the company enters a 1-year, plain vanilla interest rate swap to pay the fixed rate of 5.25% and receive LIBOR.
题目的计算不去关注它了，我想问的是这个SWAP，公司付出固定的5.25来获得LIBOR，公司是傻了还是什么？付出5.25只为了获得LIBOR的4.75？
公司同时购买这2个金融产品的目的是什么？ |
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发表于 2013-9-9 10:31
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