轻质合金与节能环保比翼双飞 私募偏爱股曝光 镁合金, 耐火材料, 节能环保, 云海金属, 突破口

EastCoastJ

由于《新材料产业“十二五”发展规划》文本已形成，并即将发布实施，谁能率先从中受益成为关注的焦点，而主营镁合金的云海金属（002182）率先走强，说明市场似乎已经找到突破口。据了解，轻型合金主要是钛合金、镁合金和铝合金。此外，在节能方面，高档耐火材料替低档耐火材料趋势显著，而这对行业内技术好、产品优的企业利好。
“属于新兴战略性产业的轻质合金新材料受政策支持比较明确，具体来看，高性能铝、镁、钨、钼、钽、钛等合金材料将会受到减税，补贴等政策性支持。而目前新材料成为投资热点，预计行业的竞争将加剧，少数拥有核心技术和核心竞争力的企业在政策支持下会获得巨大的发展机会。”上海证券有色金属分析师李华铮的观点如是。
具体到A股上，民生证券有色金属分析师黄玉认为，由于新型轻合金材料也将成为新型材料的发展方向，重点涉及的品种为铝镁合金、钛合金品种，包括南山铝业（600219）、云海金属、利源铝业（002501）、宝钛股份（600456）、钢研高纳（300034）和西部材料（002149）等。
不过，在私募眼中，他们则更偏爱与军工相关的轻型合金材料。“我们现在研究的公司就是与军工、航天有关的轻型合金材料。因为这类公司的业绩是最具有保障的，而且成长性十足。”上述深圳私募人士在谈及新材料时表示。
作为老牌的钛产品公司，宝钛股份（600456）的高档钛材和军工钛材市场占有率高达80%以上。目前，宝钛股份的军工订单收入已超过总收入的40%，国外航空订单收入已超过总收入的15%；公司军工钛材的供应量占军工总需求的95%以上，公司国外航空钛材的供应量占国内采购的100%，均处于绝对垄断地位。
而镁铝合金龙头云海金属（002182）受益“轻量化”趋势，主营业务也将进入成长期。镁合金产品主要应用于汽车和3C行业中，公司在汽车领域，已成为通用、戴姆勒-克莱斯勒、大众、丰田等知名汽车厂家的重要供应商。