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babysweet

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tT
发表于 2011-6-15 15:14 | 只看该作者

问一个投行面试问题

面试问题
有两种选择：
1. 100%得到1000USD
2. 90%得到5000USD，10%什么都得不到。
问你选哪个。
不知哪位大侠能够提供一些思路？
谢谢。
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llxx

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发表于 2011-6-15 15:16 | 只看该作者
去看一些风险管理的基础知识吧，会找到你想要的。

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MeteorShower

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发表于 2011-6-15 15:18 | 只看该作者
时间来不及了。能否给个风险管理的大概思路？
2# jeanblanc

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peachfly

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发表于 2011-6-15 15:19 | 只看该作者
这应该没有正确的答案，取决于投资者的投资风格。
但有一个简单的期望算法。第1种是1000

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tohichina

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发表于 2011-6-15 15:21 | 只看该作者
无对错，这是风险偏好问题。

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wildrose

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发表于 2011-6-15 15:23 | 只看该作者
那就选择后者！赚钱是投行本质呀！

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jess6789

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发表于 2011-6-15 15:24 | 只看该作者
不能那么简单的加权平均，就看10%的一无所获有没有风险平衡因素，使得其获得至少1000USD以上

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Pegasus2008

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发表于 2011-6-15 15:26 | 只看该作者
毫不犹豫选后者
5000的概率是如此之大
就看实战中是不是有套啦

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