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历时数月的半年报披露期终于结束，相对隐秘的私募基金的持股名单也在此时浮出水面。
2011年半年报显示，私募出现在A股500只股票的前十大流通股东中，占比超过两成，达到22%。而半年之前，仅有293家私募基金出现在上市公司2010年年报中。该数据鲜明反映出，私募基金在市场中的话语权在提高，对上市公司的影响力也在加大。
此外，从半年报的数据也可以看出，私募调仓换股的频率比较大，阳光私募新进上市公司360家，与此同时退出313家，没有发生变化的只有53家，被阳光私募增持的个股有110只，而被减持的则有64只。
在市场动荡不安的二季度，阳光私募依然对中小板个股情有独钟。据统计，阳光私募重仓中小板个股为125只，占到中小板个股的20%;阳光私募重仓的创业板个股为83只，占到创业板个股的32.3%。
而在二季度最受私募推崇的板块则当属机械设备板块，持股占比13%，诸如：河北宣工、富瑞特装(40.400,0.41,1.03%)、万家乐(6.04,0.01,0.17%)、巨力索具(18.40,0.23,1.27%)等个股同时被多位阳光私募重仓持有。此外，相关数据统计，阳光私募重仓板块前十名还包括：机械设备制造、化工、电子通信、医药医疗、房地产、消费、交通运输、服装纺织、有色金属和农业，分别占13%、9.8%、8.8%、6.6% 、5.2%、5%、4.4%、4%、3.8%和3.4%。
一方面，阳光私募作为市场力量的已经越来越受重视;另一方面，回顾其所重仓的个股亦能反映出当时市场遵循的投资路径，投资大佬的一些投资偏好在此时也显露无遗。
二季度疯抢17只股票
泽熙投资 炒短做波段
由于成立一年多以来，业绩突出且风格独特，泽熙投资的重仓股在这个时期也备受关注，而由于公司资金规模较大及持股风格独特，泽熙投资成为半年报出现次数最多的阳光私募。
值得一提的是，泽熙投资重仓持有的三爱富、中国医药、康得新等多只个股在二季度均有上佳的表现，如前两者二季度涨幅分别高达44.14%、26.27%。而康得新自去年四季度以来，涨幅更是超过180%，尽管该公司的大股东一直在不断减持，泽熙投资却选择一路加仓。
某网研究中心研究员认为，泽熙投资的另一突出特点还包括其对重组股的偏好。数据显示，二季度共现身两只ST股，分别是ST博通、ST迈亚，分别持有99.99万股和667.33万股。回顾上市公司2010年报则可知，泽熙投资曾进驻ST厦华、*ST鑫新两只ST股前十大流通股东。
跻身13公司前十大股东
鸿道投资钟情中小盘
一向低调的鸿道投资在数据说话的半年报披露期也只能被迫高调一把。
根据已公布的上市公司中报，前华夏基金明星基金经理 孙建冬 旗下北京鸿道投资担任投顾的山东国际信托—鸿道1期、山东国际信托—鸿道2期和外贸信托—鸿道3期3只阳光私募基金共现身13只个股前十大流通股东，且全部是中小盘股票。
其中，长盈精密(33.910,-0.54,-1.57%)、豫金刚石为孙建冬二季度继续增持的股票，截至6月30日，累计持股850.63万股和1373.66万股，分别占上市公司流通股本的19.79%和10.17%。此外，孙建冬二季度持有新国都(23.070,-0.18,-0.77%)、易华录(36.720,-1.68,-4.38%)、银信科技、洲明科技(20.490,0.14,0.69%)、拓尔思、永利带业和方直科技(27.970,-0.35,-1.24%)7家公司股票，仅方直科技一家三季度未实现正收益。除创业板外，孙建冬旗下产品二季度新进了中原内配(31.15,0.00,0.00%)、文峰股份(18.22,-0.33,-1.78%)和恒大高新(21.12,-0.44,-2.04%)3家公司前十大流通股东，而卓翼科技(18.05,-0.13,-0.72%)8月22日公布的半年报显示，鸿道3期与鸿道1期仍然坚守在该股十大流通股榜单，且两者皆对该股有不同程度的加仓。
一位私募基金研究员向记者表示：“尽管从年报披露的情况来看，鸿道投资进驻的多是创业板及中小板个股，但这些或许不是鸿道投资二季度的投资主线。这个公司资金规模很大，对比鸿道旗下产品净值变化与上述这些个股的走势不难推断，创业板及中小板个股所占鸿道投资重仓股的比例应该不会太大，我认为鸿道投资的重仓还是相对集中于大盘股上，只是私募产品在创业板及中小板上股东榜容易，而在大盘股中没那么容易显现。”
旗下六产品“自买自卖”
新价值投资风格依旧
从半年报来看，新价值集中持股的风格并没有改变。以爱施德为例，新价值旗下有6只产品联合重仓爱施德，此外，还有多只产品频繁现身威远生化(10.91,0.20,1.87%)、天保基建(9.22,0.14,1.54%)、光电股份、万家乐等公司。
而前段时间争议颇多的集中持股并未完结，新价值如今开始“自买自卖”。
爱施德半年报显示，新价值旗下6只产品再次现身该公司前十大流通股东，合计持股1180.91万股，占流通比16.53%;相比一季度旗下8只产品齐齐上榜，新价值9期、新价值12号退出了前十大流通股东，其他6只中5只产品出现减仓，但减持幅度不大，合计152.47万股，与此同时，新价值8号则增持了10万股。此外，两只私募产品分别为福麟7号、富锦9号，分别持股112.13万股、108.20万股。
以新价值投资 罗伟广 另一重仓股万家乐为例，其掌管的四期私募产品齐集，“平安信托-新价值成长一期”、“粤财信托— ”、“外贸信托—富锦9号”和“中信信托—新价值1期”分别持有527.08万股、480万股、443.81万股和399万股，位列十大流通股东的第四到七名。
二季度，“平安信托-新价值成长一期”和“粤财信托- ”分别减持210.13万股和88.01万股，而“外贸信托-富锦9号”和“中信信托-新价值1期”则分别增持74.24万股和128.02万股。 |
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发表于 2011-9-22 18:08
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