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中金公司分析员蔡宏宇9月12日发布有色金属周报，依然看好黄金股的中长期结构性机会。此外，周报认为，随中国战略新兴产业十二五规划出台及小金属价格企稳，相关小金属及新材料股有望迎来政策催化剂，提供一定的防御性和相对收益。中期来看，当通胀见顶回落，政策有所放松，欧债问题逐步缓解，以及美国出台新的刺激政策时，有色板块有望显著反弹，其中基本金属股弹性最大，建议投资者密切跟踪经济政策走势，包括美国刺激就业措施的细节内容、9月联储议息会议以及国内政策微调窗口。
周报建议关注如下类型的个股：
黄金股中的招金矿业(最佳防御性品种，8月1日至今逆市上涨14.4%)、中金黄金、山东黄金、和紫金矿业；其次关注具有金锑钨的辰州矿业；
小金属以及新材料方面，随新兴产业规划出台，关注受益于高端装备制造的厦门钨业(钨产业链高端化，湖南和江西等地环保整治推高钨价)；
节能环保方面，关注格林美(循环经济)，包钢稀土(受益于永磁材料广泛应用)和西藏矿业(受益动力锂电池的发展)；
新材料方面，关注东方钽业(高端钽制品与多种新材料共同发展)以及宝钛股份和西部材料(高端钛材，受益于航空业发展和军工装备升级)所提供的相对收益；
电子电极铝箔方面，有技术与成本优势的新疆众和与东阳光铝将受益于行业的结构性高成长；
基本金属方面，短期(特别是10月)仍有压力，中期建议关注江西铜业和江西铜业股份(基本面良好)、驰宏锌锗(资产注入和钼资源扩张)及中金岭南(多种资源扩张)超跌后的交易性反弹机会。 |
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发表于 2011-9-22 18:33
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