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本周上证指数收于2185.59 点，较前一周2223.58 点下跌37.99 点，跌幅1.70%，本周深证成指收于9792.94 点，上涨102.78 点，涨幅1.06%。
1、6 月新增贷款超9000 亿，将有力带动基建增长。6 月份中国新增人民币贷款9198 亿元，同比多增2859 亿元，环比则多增了1266 亿元，略高于此前的市场预期。结合上周央行再次降息，一系列货币和财政政策的放松措施已开始对信贷乃至基建产生正面影响。
2、总理讲话提振信心，铁路基建放在首位。温总理召开经济形势座谈会，表示稳增长是当务之急，但当前重要的是促进投资的合理增长。要在铁路、市政、能源、电信、卫生、教育等领域抓紧做几件看得见、鼓舞人心的实事，以提振投资者信心。我们看好铁路基建投资下半年的放量。
3、第二批农机补贴下拨，全年200 亿补贴符合预期。据农业部消息，财政部已于6 月份将第二批农机购置补贴资金62 亿元下拨各地，全年中央财政安排农机购置补贴资金达200 亿元，符合我们之前预期。第二批补贴资金重点向粮食主产区、边疆地区、贫困地区及资金需求量大、实施进度快、实施效果好的地区倾斜。推荐受益标的新研股份。
4、6 月份挖掘机销售继续回暖，下半年将转入正增长。今年6 月挖掘机行业共实现销售8395 台，同比下滑17.9%。上半年挖掘机合计销售78722台，同比下降36.9%。随着工程复工和新建增加，加之下半年同比压力显著减小，我们预计未来数月同比降幅将继续收窄，下半年将重现同比正增长。我们维持对工程机械行业的推荐，建议关注龙头公司中联重科和三一重工。
投资组合
本周我们首推中联重科、三一重工、中国南车、康力电梯、鞍重股份，次推新研股份、北方创业、机器人、中国重工、南方泵业。
大市值组合：中联重科、三一重工、中国南车、中国重工。 |
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发表于 2012-8-3 14:47
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