准确择时增减仓 私募小盘股中选“悍将” 创业板股票, 股票投资, 广安爱众, 豫金刚石, 上市公司

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私募基金作为一个日益庞大的机构群体被越来越多的关注。随着上市公司中报披露结束，前十大流通股股东中出现的私募身影一一浮现。从私募基金增、减持的前十名的个股情况来看，虽然私募偏好中小市值股票的投资，但中小板创业板股票分化严重，整体投资机会难以再现，精选个股将是今后中小市值股票投资重点。
私募准确择时增减仓
据统计，今年中期私募基金新进驻360家上市公司前十大流通股股东，退出的有313家，持仓没有变化的是53家，被看好加仓的有110家，被减持的则是64家。私募增持前十名的股票为广安爱众(600979)、豫金刚石(300064)、长盈精密(300115)、ST迈亚、恒泰艾普(300157)、巨力索具(002342)、特尔佳、三峡水利(600116)、安徽水利(600502)和康得新(002450)。
三季度以来，截至昨日，上证综指下跌8.46%，而私募增持的10只股票，五涨五跌，平均上涨8.56%;其中，上涨股票涨幅在37%-17%之间，恒泰艾普上涨36.34%，康得新涨32.68%;下跌股票中仅三峡水利跌幅超越大盘，为20.64%，其余四只跌幅在4%-7%。
被私募减持最多的十只股票分别为农业银行(601288)、*ST化工、华茂股份(000850)、三友化工(600409)、京山轻机(000821)、万家乐、杭州解百(600814)、中银绒业(000982)、泰山石油(000554)和民丰特纸(600235)。上述股票在二季度六跌四涨，平均跌4.4%;跌幅在10%-20%的有五只，涨幅超过10%的仅三友化工(上涨15.95%)。三季度以来三涨六跌一平，平均跌幅2.86%;涨幅最高的是华茂股份，上涨21.41%，中银绒业和杭州解百分别涨4.42%和3.83%;三友化工跌幅最大，为17.34%。
淡水泉投资自2010年三季度进入三友化工后，数次增减持。今年二季度，“平安信托-投资精英之淡水泉”减持599.58万股，以192.25万股的数量居流通股东第十位;一季度持股713万股的“淡水泉成长一期”则完全撤出了前十大流通股。从淡水泉对三友化工的操作看，从2010年三季度6元附近，到今年二季度12元附近，该股走出近似于翻倍行情，淡水泉抱团重仓成功获取高收益离场。
从私募二季度增减仓前十名的股票表现看，增仓股票三季度表现抢眼，减持股票在二季度股价高位成功撤退，体现了私募基金较强的股票择时能力。
小盘股中选“悍将”
私募基金选股偏好成长性。在私募的重仓股中，中小板、创业板已占据近半壁江山，统计显示，私募基金出现在了500家上市公司中报的前十大流通股股东中，其中中小板、创业板上市公司有208家。特别是二季度增仓的前十大个股中，中小板有3只，创业板3只;减持的前十大个股则主要是主板股票。
根据Wind统计，被私募增持前十名的股票，中期业绩净利润七增三降，平均同比增长56.28%。其中，安徽水利净利润同比增长398.45%，康得新、豫金刚石的净利润同比增幅都超过80%;净利润同比下降的三只股票分别是三峡水利、广安爱众和特尔佳。其中6只中小板创业板股票的业绩五升一微降，平均净利润增长46.74%。
增持的个股恒泰艾普自6月开始走出独立大盘的行情。在两个多月时间里股价接近翻倍，而同期上证指数跌4%。博颐投资旗下4只产品二季度合计增持400.43万股，持有701万股，占恒泰艾普的流通股15.77%。