和聚李泽刚：涨价是主线 多晶硅, 大宗商品, 总经理, 农产品, 热门话题

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2010-08-09  “近来我比较关注的是商品价格。”周五,和聚投资总经理李泽刚表示。
“先看农产品，小麦这些粮食作物在涨价,大豆这些油料作物在涨价,糖也在涨价。再看,房租也在涨价。还有,很多行业里面的生产要素都在涨价,比如说水泥、多晶硅这些东西。”李泽刚发现,涨价成为了近期的热门话题。
事实的确如此。除了“蒜你狠”、“豆你玩”、“姜你军”以外,部分大宗商品也在近期掀起又一轮升势。郑州交易所强麦1009主力合约,最近一周从2325元/手急剧拉升到2406元/手,创历史新高。8月4日-5日,浙江水泥价格上涨40元/吨,涨价时间早于预期,幅度远超预期。目前杭州市场 P.o42.5 水泥价格已经达到 340 元/吨,较 09 年最高点 310 元/吨,还要高出 30 元。就连蜂蜜也在涨价,到目前为止,油菜蜂蜜收购价最高达到8000元/吨,比去年上涨了80%;洋槐蜂蜜最高达2.5~2.6万元/吨,几乎比去年翻了一番。
“工资、房租、农产品已经步入新一轮刚性上涨通道,一系列涨价声是新一轮通胀的前奏,过去1年投入的巨量货币必然在未来某个时候引起严重通胀。 ”李泽刚阐述他的观点。他认为,业绩相对确定,有价格传导能力的公司将会有较好表现机会,如农业、消费品、资源类公司。“涨价将成为近期的主题。”
“除了对涨价保持关注,我还比较关注市场上的资金流动情况。”李泽刚谈及他另一个关注重点。
“十月份前后,会有创业板的大规模解禁。除此以外,还有很多大股票的融资和再融资,其中银行股的融资额度就不小。这些都是比较大的资金压力。实际上,股票市场上的资金本就不算宽裕,即便保资近期加大了支持力度,资金面的供求依然有些失衡。”出于对资金供求的担心,李泽刚将在后续密切关注资金面的情况。“观察资金面,比较好的时间窗口将是9、10月份。