策略报告：2011年9月股票组合 市场, 南方航空, 人民币升值, 民生证券, 紧缩政策

keytee2008

CPI、PPI、民生核心CPI三大指标回落趋势形成，但下降幅度有限。总量紧缩政策保持既有力度，信贷投放量控制依然较紧，人民币升值或加速。三季度GDP增速将低于二季度，经济增长朝着“软着陆”的调控方向继续演进。
　　通胀向下、经济软着陆以及海外市场日趋明朗之际，9月份市场将好于8月份，震荡回升。成长和消费仍是主推品种，随着十七届六中全会的临近，选择政策有驱动、业绩有支撑的细分行业；预期好转下，适当加大以煤炭为代表的低估值周期品的配置。
　　民生证券9月重点推荐股票：1、南方航空：高铁分流影响弱化，旺季来临，业绩有望超预期；2、森源电器：受益农网改造，旺盛需求促增长，模块技术降成本；3、用友软件：成功转型可期，行业经营渐入佳境；4、奥飞动漫：儿童与家庭娱乐产品和服务产业领军者；5、航天信息：受益税制改革，公司资产注入预期明确；6、国药股份：盈利能力恢复，投资价值显现；7、华英农业：产能释放期喜逢禽价走高；8、神火股份：小煤矿加速释放，电解铝扭亏在望；9、东华科技：煤化工工程屡获大单，2011年超100亿订单预期渐行渐近；10、栋梁新材：公司产能扩张趋势明确是利润持续增长的基石。
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2011-9-5 15:45