星象投资or超短裙投资? 盘点最赚钱的投资策略 超短裙, 投资策略, 最赚钱, 投资者, 海王星

hualizhuanshen

在投资的世界里，无论依据价值选择还是遵循趋势判断都不足为奇，但如果说有人用星象来指导投资，或将时下超短裙的尺寸作为决策依据就难免像是天方夜谭了。但事实上，这样“诡异”的投资策略却被其追随者们推崇备至。
“超短裙投资派”认为，1968年底股市猛跌，1969年长裙流行；上世纪70年代后期，全球经济迎来发展高峰期，超短裙引领了全球时尚；“9.11” 后，全球股市萎靡不振，超短裙一度销声匿迹……星象投资者也指出，一旦火星与海王星成90度或180度时，股市必然造顶并短期暴跌。1992年 5月，海王星和火星成90度，股市快速造顶后有400多点的跌幅。2002年7月下旬，火星与海王星成180度，短命的6.24行情结束，股指一路盘跌400多点……在“超短裙投资派”与星象投资者眼中，以上这些不再是简单的巧合，而就是事件发生的规律。
依靠如此诡异的投资依据真能赚钱吗？虽然我们对其赔赚不得而知，但这些看似痴人说梦的投资策略却有着与世界闻名的大奖章基金异曲同工的投资依据——技术量化。归纳起来，量化投资就是搜集分析大量的数据，利用电脑来筛选投资机会，将投资思想通过具体指标、参数的设计体现在模型中，并据此对市场进行不带主观情绪的跟踪分析，借助计算机的数据处理能力来选择投资。通过这种方法大奖章基金在1989年到2008年的近30年里实现35%的平均年回报，相比以基本面判断著称的巴菲特还高出15%。
在国内的投资市场，“超短裙投资派”并不多见，量化投资基金也属于稀罕品种。在目前数百只偏股型基金中，量化投资品种尚不足10只。但随着量化产品的赚钱效应逐渐显现，具备国际量化基金管理经验的投资巨头开始瞄准国内市场。近期依托摩根士丹利强大数量化投资经验的大摩多因子基金即将上市，打算尝试量化产品的投资人不妨重点关注。而至于星象、超短裙之类的偏门投资法，我们还是留给别人大胆尝试吧。

bboo

西蒙斯管理的大奖章基金应用很多对冲原理，与国内的数量化产品不完全一样，因为西蒙斯其人低调异常，所以我们一般不了解他，他也对自己的数量化模型讳莫如深。

oneboy

恩。

cfaathen

中国数量化投资依然是刚刚起步阶段，目前的数量化基金主动地成分很大，其实目前的中国市场有效性不强，理性程度低是量化投资赚钱的有利条，因此对摩根士丹利的模型还是值得我们期待的。一旦有一天市场上全是量化产品了，量化产品的水平真的很高了，量化也就不那么容易赚钱了。

碧碧

真的有人比巴菲特收益还高么？

594meng

平安车险，与您同行。

feiyue1982

大奖章基金虽然收益率高于巴菲特，但收益的总额应该低于巴菲特，好像这支基金一共才几十亿的样子。

布鲁斯

市场上有摩根士丹利的数量化模型？

碧碧

中国股市的混乱和混沌将造就数量化产品未来20年独领风骚，如果有一天市场成熟了，我们就都去买指数基金吧，主动基金将无超额收益可言。