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看，夕阳红基金如何成功（七）

准备你的融资说明

    当团队准备就绪后，为投资者提供一份说明十分必要。
   
    这份说明应尽量简短，如果是PDP文件不应超过10页，如果是文字材料，应该能让投资者在三分钟内读完。我曾见过许多融资文件，总是从盘古开天地说起，洋洋洒洒。其实投资者的目的非常简单，一，是否盈利？二，如果能盈利风险比例如何？三，从头再看一遍你的文件。

    以下是夕阳红基金的文件。


第一期夕阳红私募基金募集说明

一、绪言
    1、夕阳红私募基金（简称“本基金”或“基金”）
    2、募集说明书阐述了本基金的基金管理人、投资理念和策略、风险与回报等与基金相关的全部必要事项。
    3、本基金管理人保证募集说明书的内容真实、准确、 完整。 承诺募集说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏。本募集说明书未经中国证监会审核，政府监管机构也未对本类基金募集方式做出任何限制性规定。
    4，以上均不表明本基金对价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

二、基金管理人信息
    筹备期名称：第一期夕阳红私募基金（筹）
    筹备期办公地址：
    夕阳红基金互动群组网址：《夕阳红（中国）俱乐部（WWW.　　）》该群组为非公开实名邀请制。

三、基金信息
    基金名称：夕阳红私募集金（第一期）
    基金类型：私募投资基金
    首期募集：5000万元人民币
    首期基金运作周期：3年
    基金最低认购起点：人民币500万元/股
    出资承诺：本基金采取投资承诺备忘录方式募集
    资本配置：接受超额认购
    资本提取：按照百分之一提取
    资本投入：按付款指令直接拨付至目标项目监管帐户
    投资理财工具及投资目标：利用预计现金流资产证券化这一金融创新工具，在全国范围内投资老年连锁公寓项目
    二次权证交易：接受
    认购对象：中国境内资金充裕的个人财富投资者和机构投资者
    业务全权代理：《投行先锋》网内之梧桐树交易群组各交易师（名录附后）

四、投资理念和投资策略
    随着中国快速进入老龄社会，“老龄事业”投资概念日益引起投资者的密切关注。老龄公寓作为一种全新的投资项目正在逐步被国人认知，许多地方政府和机构制定了发展规划，做出了种种探索，但投资与回收的难题，成为其最大困扰。老龄群体不是银行放贷的目标群体，该群体也缺少直接购置公寓的兴趣或能力，如果单纯依靠项目租赁收回投资，漫长的回收周期会长期占用项目资金，令投资方望而生畏。
    夕阳红基金引进的合伙型老龄公寓资产证券化方案，是美国投资银行界于2005年为美国芝加哥市地方政府量身定制的，被誉为新世纪最重要的金融创新，可以完美解决未来10年左右在国内营造连锁老龄公寓的发展目标。
    本基金借鉴预计现金流的投资理念和金融分析技术，以面向未来的视野审视中国老龄化进程与投资机遇，通过定性与定量的严谨分析，准确把握各地区间的比较优势，通过私募投资基金的灵活动态配置，在控制风险与预算的基础上，最大限度地争取基金投资的良好回报。
    本基金为投资承诺备忘录制，基金经理人团队会根据项目的相应进度，分期签发付款指令，未投放资金始终由投资者自己掌控，完全规避资金在途风险，确保项目资金安全。

五、 投资运营与项目团队
　　本项目运营团队由三部分组成，1，基金精算组合团队，基于适度超额认购的投资原则，本基金将使用预计现金流估值与误差系数跟踪修订等金融精算技术，动态比较项目投资组合与业绩基准，控制基金投资组合的风险。参与基金精算的相关人士具有多轮私募投资的精算实践与经验，2，地产项目开发团队，这一领域人才济济，竞争充分，可以通过招募遴选优秀的地产开发团队，3，连锁运营服务团队，该团队为外包服务，通过招标选择优异的物业管理运营机构完成。

六、风险提示
    投资于本基金的风险主要有不同区域间的地方政策变动风险、利率风险、战争与自然灾害等不可抗力因素，这些风险的存在有可能导致基金资产的损失。

七、投资回报：
    私募基金因其流动性不高，被视为长期投资，客户投资私募基金的期望理应高于公开市场的回报。同时，本基金会适度运用财务杠杆操作，一般情况下，基金运作的财务杠杆倍数为2-5倍左右。私募基金运用财务杠杆会扩大资金规模，突破基金自有资金不足的限制，以获得高额利润，但也会适度放大风险。资料显示，置地产业使用财务杠杆是行业惯例，通常的杠杆倍数是2.5倍左右，特别优秀的企业可以做到6倍。私募基金经营机制灵活，没有短期的年度利润指标和资金投放的区域限制，在投资工具、财务杠杆、投资策略等各个方面也没有严格限制，这样，基金经理就能在更广泛的投资区域选择目标项目，以获取较高的投资利润，这样您的投资回报也将更高。

八、信息披露
    我们从事的是私募基金投资，行业性质决定了您的权益不可能像股票一样在证券市场上公开买卖，但仍可通过二次权益交易实现流动。投资者希望获得有吸引力的较高回报率，基金经理亦会要求很高的操作自由度，故目标项目的前期遴选过程、项目投资回报运作方式及估值结果均属商业机密，敬请谅解。我们也将严格保密您得个人隐私，不向第三方透露您的投资及回报等相关财务信息。

九、基金客户及投资程序
　　我们希望的目标客户是，1，基金中的基金（fund for fund）2，熟悉或关注地产投资领域的机构，3，熟悉或关注老龄事业投资领域的机构，4，熟悉或关注老龄公寓目标属地的投资领域的机构，5，资金充裕的财富或个人投资。

    特别提示：本项目不适合小额或普通公众投资。
   
    本项目由梧桐树交易群组全权代理，可向代理商索取投资承诺备忘录等相关资料。
附件1，梧桐树群组网址：梧桐树交易群组交易师名录
附件2，预计现金流资产证券化原理及流程
附件3，投资承诺备忘录样本
附件4，代理商代理佣金类别及比例