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伦理:下午的一道题,分析师将两个报告发给客户,并在邮件中表示这两个报告得出结论是SALE,选未违反。agree

 下午另外一道:说supervise的,选C,因为他当时在公司具备完整合规文件的情况下未接受监督职责。不记得了

经济学:subside的效果,选了低于均衡产出的那个。我好像选的不是那个

数量:上午的最后一题,就是学费的那个,选C。 又不记得了

RANKING那个是ORDINAL 为啥不是nominal?

hypothesis test: return befor and after the same,个人认为是卡方分布。agree

 compare to continouse uniform distribution,the probability of discrete uniform distribution? A lower B higher c the same 选了C,因离散分布各个取值的概率相同,不知对否。我选higher,因为continuous的p=0,而discrete>0 (内个。。。我统计还是可以的。。。) 

组合:有一题说两个点都在CML上,且贝塔相同,选ESTIMATED不同。(是说ruturn吗?那我同意)

可选投资:ETF的缺点?不记得了

财务:9.cash paid to supplier A.29000 B.32000 C.35000 选了A 完全不记得了

PRO FORMA的是流动资产和负债,是下午的一道财务。只记得有一道是让算的,我选了212 Mio. 

固定收益:有个算久期的应该是6? agree

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QUOTE:
以下是引用yjh1748在2010-6-7 21:55:00的发言:

B 和C收益都是10%,但是C的风险更大,所以C不会在那条线上。A没有风险,也不在那条线上。

 

为什么不能说B的风险过小?

还有,无风险资产不在那条线上,那条线是风险资产的组合。

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QUOTE:
以下是引用yjh1748在2010-6-7 21:55:00的发言:

B 和C收益都是10%,但是C的风险更大,所以C不会在那条线上。A没有风险,也不在那条线上。

 

为什么不能说B的风险过小?

 

那条线上的点,都是属于相同风险下,收益最大的,或是相同收益下,风险最小的。

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B 和C收益都是10%,但是C的风险更大,所以C不会在那条线上。A没有风险,也不在那条线上。

 

为什么不能说B的风险过小?

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QUOTE:
以下是引用jinyimin43在2010-6-7 15:32:00的发言:

补充:

数量:没有单位的应该是相关系数。

经济:NON-RENEWABLE的应该是完全具有弹性。

财务:关于审计的一题应该是QUALIFIED.

         可以在未来减少TAXABLE INCOME 的是ALLOWANCE?这个比较不确定。

         经验租赁相比融资租赁有更高的CFF

         在E里面显示的应该是EXTRODINARY

组合:在马可威兹有效前沿上的那个是期望收益5%和标准差0%。

固定收益:算组合久期应根据MARKET VALUE 的比例来算。

 

 

        

减少未来taxable income的,应该选A,defer tax assets

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QUOTE:
以下是引用taohong在2010-6-7 15:52:00的发言:

经济那题有问题,题目是:

哪个是对的?

A the total supply of nonrenwable resouce is pectectly inelastic

B the flow supply of nonrenwable resouce is pectectly elastic

C 在竞争市场条件下,land 是 inelastic

这题我看了很久的,不会记错,好像B和C都对,注意B是flow suppy

我也是纠结了好久,最后选了C。因为B是flow supply感觉应该和total supply不太一样。

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B 和C收益都是10%,但是C的风险更大,所以C不会在那条线上。A没有风险,也不在那条线上。

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QUOTE:
以下是引用taohong在2010-6-7 15:54:00的发言:

组合那个是选B,B是期望收益10%和标准差5%,C是期望收益10%和标准差10%

C为什么不能选?B的斜率很大,C的斜率还比较平坦

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QUOTE:
以下是引用taohong在2010-6-7 15:54:00的发言:

组合那个是选B,B是期望收益10%和标准差5%,C是期望收益10%和标准差10%

同意

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组合那个是选B,B是期望收益10%和标准差5%,C是期望收益10%和标准差10%

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